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產(chǎn)品中心

專(zhuān)注資金管理領(lǐng)域·助力企業(yè)集團騰飛

集團司庫管理系統

拜特司庫管理系統專(zhuān)注于特大型集團企業(yè)財資管理業(yè)務(wù)需求,基于集團司庫整體咨詢(xún)量身定制的業(yè)務(wù)服務(wù),產(chǎn)品適用于國內行業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)頭部特大型民營(yíng)、央企、國企等百強企業(yè)財資管理需求,從頂層架構、制度、產(chǎn)品設計、風(fēng)控等多元化維度定制的一套體系平臺,可支撐集團企業(yè)全球資金管控,支持境內外、多產(chǎn)業(yè)、多行業(yè)、多組織管理形式復雜多變的形態(tài)和組織形式,適應多金融業(yè)態(tài)及多金融體系牌照運營(yíng)功能構建。


其中包含:財務(wù)公司、金融租賃公司、保理公司、擔保公司、小額貸款公司、保險公司、投資公司、資產(chǎn)管理公司等業(yè)務(wù)全覆蓋,產(chǎn)品業(yè)務(wù)線(xiàn)基于基礎的流動(dòng)性管控、資金收支、存款結算、成本計量、核算管理、信貸管理、票據管理、融資管理、投資管理、外匯管理、跨境國際、境外管理等一系列功能技術(shù)上實(shí)現智能化場(chǎng)景應用。


供應鏈金融、RPA人工智能、企業(yè)信用體系管理、資金預測、智慧財資量化投資、智能分析決策等助力于集團企業(yè)資金全方位、直通式各類(lèi)金融渠道管理,通過(guò)“業(yè)-財-稅-(監)管-報(告)”深度融合、銀企直聯(lián)結算效率、全生命周期賬戶(hù)監控管理、外圍業(yè)務(wù)系統無(wú)縫對接等,實(shí)現從業(yè)務(wù)、資金、財務(wù)、監管、報告的一體化、數字化管理,提升集團司庫管理水平為企業(yè)數據化和決策智能化提供平臺支撐,增強集團企業(yè)國際競爭力。

產(chǎn)品特點(diǎn)

  • 微服務(wù)化

    微服務(wù)化

    采用全新技術(shù)架構,系統業(yè)務(wù)和應用架構更先進(jìn)
  • 界面自助化

    界面自助化

    豐富的前端組件,可拖拽的用戶(hù)自定義功能
  • 規則多樣化

    規則多樣化

    實(shí)現工作流程和業(yè)務(wù)功能相結合,用戶(hù)靈活配置業(yè)務(wù)的審批規則引起設置
  • 辦公移動(dòng)化

    辦公移動(dòng)化

    移動(dòng)端(IOS、Android),更便捷、輕松的隨時(shí)隨地處理業(yè)務(wù)
  • 交流國際化

    交流國際化

    多語(yǔ)言可靈活配置,適用于不同國家和區域的企業(yè)客戶(hù)
  • 操作智能化

    操作智能化

    精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)流程,自動(dòng)記賬,自動(dòng)支付和票據業(yè)務(wù)、自動(dòng)風(fēng)控預警、提高工作效率,降低人工成本

產(chǎn)品適配場(chǎng)景圖



產(chǎn)品功能

包括用戶(hù)信息、待處理信息、常用菜單及報表、系統消息等,布局可根據用戶(hù)習慣進(jìn)行設置。
流程設計囊括了所有成員單位需要審批的業(yè)務(wù)。管理員可根據業(yè)務(wù)審批需要設置各單位各業(yè)務(wù)的審批流程, 用戶(hù)可以定義審批角色、選擇審批人員,并可以執行多人中的一人或者多人執行審批。流程配置可以根據不同的業(yè)務(wù)需求設置不同的分支條件,實(shí)現多分支的審批。
包含資金主數據和業(yè)務(wù)元數據的管理,包含多條線(xiàn)業(yè)務(wù)數據治理規范的管理功能,主要有基礎公用類(lèi)、賬戶(hù)類(lèi)、交易類(lèi)、資金計劃類(lèi)、存款結算類(lèi)、核算類(lèi)、融資類(lèi)、投資類(lèi)、外匯類(lèi)(國際)、境外類(lèi)等主數據的管理功能。
實(shí)現企業(yè)對內和對外資金管理業(yè)務(wù),主要包括參數配置、對內部賬戶(hù)、銀行賬戶(hù)管理以及賬戶(hù)間層級關(guān)系調整、父子關(guān)系設置、付款辦理、費用報銷(xiāo)、資金調撥等業(yè)務(wù),優(yōu)化了銀行賬戶(hù)多幣別框架,為跨境業(yè)務(wù)提供了數據支撐。
通過(guò)編制全公司的資金計劃,可支持按日、周、月、季、年等不同維度編制計劃,并按照計劃對全公司的資金、票據等相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行計劃控制,控制的方式多樣性(不控制、提示性控制、嚴格控制),并對計劃控制執行結果進(jìn)行考核,做到事前計劃,事中控制,事后分析。
支持銀行授信業(yè)務(wù)管理,表內外各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)(含40+主流融資品種)貸前、貸中、貸后全過(guò)程電子化管理。本系統包括貸款申請、貸款合同、放款、計息、還款、到期提醒等業(yè)務(wù)及流程,實(shí)現在線(xiàn)申請、在線(xiàn)審批、記賬、放款、計息、生成還款申請、貸款展期、逾期等業(yè)務(wù)。實(shí)現對企業(yè)融資規模、成本、費用、風(fēng)險管理。
企業(yè)對應收應付票據(紙票和電票)進(jìn)行全程電子化管理,實(shí)時(shí)了解票據業(yè)務(wù)流轉情況。應付票據業(yè)務(wù)包括開(kāi)票登記、開(kāi)票補錄、未用退票和兌付確認等。應收票據業(yè)務(wù)包括收票登記、票據劃撥、票據背書(shū)、票據貼現、票據質(zhì)押、票據托收、退票申請、票據鎖定/ 解鎖等。支持電票業(yè)務(wù)全生命周期30+銀行票據直連業(yè)務(wù)辦理,包含票據簽收、提示保證、提示承兌、提示收票、追索通知、追索清償、通用撤回、指令處理等業(yè)務(wù)。
支持企業(yè)進(jìn)行股票、債券、基本、非上市股權、產(chǎn)業(yè)基金、委托理財等財務(wù)性投資和風(fēng)險投資業(yè)務(wù)的管理,以及投資規模、收益、風(fēng)險的管理。
支持外匯即期、遠期結售匯、掉期、期權、利率的外匯交易,并支持與銀行在線(xiàn)提交外匯業(yè)務(wù)指令?;阢y企直連及銀行共享的SWIFT網(wǎng),為企業(yè)集團提供境內外幣支付、境外賬戶(hù)支付、外匯交易需求管理、外匯交易執行、外匯交易后管理、外匯交易結算、外匯交易評估、決策分析及外匯風(fēng)險管理等外匯業(yè)務(wù),并提供外匯損益的實(shí)時(shí)查詢(xún)、外匯遠期、外匯掉期等外匯套期保值功能,企業(yè)集團外匯業(yè)務(wù)端到端的全生命周期管理,幫助集團企業(yè)實(shí)現外...
支持企業(yè)境外銀行賬戶(hù)收支結算和資金池業(yè)務(wù)的管理,以及國際結算業(yè)務(wù)品種,信用證、福費廷等業(yè)務(wù)辦理,建立國際廠(chǎng)商業(yè)務(wù)和系統平臺合作,包括Swift組織、外資銀行以及外匯資訊彭博、路透、萬(wàn)德EXlog等合作,進(jìn)行境外資金全面風(fēng)險管控。
核算管理是針對資金中心在日常工作中處理各種結算業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)進(jìn)行資金核算管理的系統。高度集成了核算基礎數據設置、柜臺賬務(wù)處理、表外賬務(wù)、網(wǎng)絡(luò )自動(dòng)記賬以及手工賬務(wù)處理兩種模式、利息核算管理、期終處理、對賬中心等功能模塊,在軟件的集成度、安全性、通用性、易用性方面有較大優(yōu)勢。
根據歷史發(fā)生經(jīng)營(yíng)數據,主要以及既定的業(yè)務(wù)合同和票據信息,應收應付數據,進(jìn)行集團整體資金管理缺口,進(jìn)行生成后續融資和投資的建議策略。
通過(guò)RPA初級人工智能解決,財務(wù)人員日常繁瑣的標準化財務(wù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景,如網(wǎng)銀流水和回單下載和打印,對賬,以及收款認領(lǐng)和清分,輔助自動(dòng)賬務(wù)處理等。
內部員工和集團上下游供應商、經(jīng)銷(xiāo)商信用體系管理,通過(guò)員工的和供應商的量化指標,進(jìn)行信用等級內部評定,根據等級確定內部支付的策略?xún)?yōu)先級,以及往來(lái)客戶(hù)和供應商應付和應收款項的管理。
支持資金運營(yíng)業(yè)務(wù)分析、財務(wù)分析、報表分析等基礎分析應用;提供管理駕駛艙、行業(yè)對標、績(jì)效考核、風(fēng)險管理等管理分析應用;提供資金頭寸、資金缺口、風(fēng)險敞口、資金預測、資金監控、資金異常等資金分析應用,支持地圖、表格、圖形、圖表聯(lián)動(dòng)等多種展現分布形式;支持同比、環(huán)比、占比、趨勢等多種分析方法;多維數據展示,資金健康情況進(jìn)行診斷,并出具管理視角的資金報告。
支持移動(dòng)辦公,自有APP滿(mǎn)足企業(yè)業(yè)務(wù)和管理人員各類(lèi)業(yè)務(wù)的移動(dòng)辦理,同步與微信企業(yè)號、釘釘集成各類(lèi)業(yè)務(wù)待辦和消息提醒以及預警業(yè)務(wù),同時(shí)支持國密算法,以及人臉識別多種安全保障機制。

產(chǎn)品優(yōu)勢

  • 全球化國際視野

    全球化國際視野

    ?滿(mǎn)足全球用戶(hù)使用習慣,支持多幣種、多語(yǔ)言、跨時(shí)區的業(yè)務(wù)處理,支持與SWIFT及境外銀行直聯(lián),實(shí)現企業(yè)境內、外的資金融合管理,提升企業(yè)全球資金管理能力。
  • 集團資金全面實(shí)時(shí)監控可視

    集團資金全面實(shí)時(shí)監控可視

    支持集團企業(yè)本外幣、境內外、自貿區,離岸在岸賬戶(hù)、資金業(yè)務(wù)多維管控,從賬戶(hù),管理組織,股權結構、信披等不同視角,隨時(shí)掌握企業(yè)資金存量、流向、流量,通過(guò)業(yè)務(wù)大屏、BI、管理駕駛艙等多種數字展示平臺,構建企業(yè)資金全貌和企業(yè)資金運營(yíng)畫(huà)像,全方位洞察集團企業(yè)資金業(yè)務(wù)數據,形成各視角全景業(yè)務(wù)視圖,展示企業(yè)資金經(jīng)營(yíng)能力畫(huà)像。形成資金預測分析體系、風(fēng)險管控、管理報告等財資業(yè)態(tài)一體化、經(jīng)營(yíng)數字化、大數據智能監控平...
  • 多樣化、靈活化資金管理模式

    多樣化、靈活化資金管理模式

    ?基于集團產(chǎn)業(yè)多業(yè)態(tài),業(yè)務(wù)多模式、組織多架構、形態(tài)多變,支持進(jìn)行各類(lèi)業(yè)務(wù):如資金計劃、支付管理策略、信用管理系統、歸集模式等進(jìn)行集團靈活管理組織架構、資金歸集方式,貼合國內、外集團企業(yè)資金管理實(shí)際需求建立不同的資金管控模式和策略配置。根據集團發(fā)展在不同階段對資金可視、可控、可配置等一系列管理訴求,進(jìn)行產(chǎn)品可擴展、可持續性的服務(wù)。
  • 精細化司庫管理報表、報告

    精細化司庫管理報表、報告

    根據資金業(yè)務(wù)管理需要提供包括賬戶(hù)信息統計、結算信息、風(fēng)險管控、收益、成本運營(yíng)等業(yè)務(wù)統計報表,全面掌握資金運行狀況,支持出具管理機構的特色報告搭建,如證監會(huì )上市公司信息披露報告、國資委監管報告、銀監會(huì )監管報送報告、外匯管理局報送、央行報送報告。
  • 多重保障資金管理賬戶(hù)操作安全

    多重保障資金管理賬戶(hù)操作安全

    支持數據證書(shū)、多次密碼錯誤凍結、超時(shí)退出、同賬號登錄異常提醒、大額支出監控、賬號多筆付款提醒等多項靈活規則配置,保障資金賬戶(hù)及結算體系安全運轉。
  • 支付渠道多元化

    支付渠道多元化

    支持銀企直連(API)支付,以及財務(wù)公司支付,以及提供標準的三方支持接口服務(wù),支持微信,支付寶業(yè)務(wù)的直連對接支付,業(yè)務(wù)場(chǎng)景更完善,支付渠道更多元。并開(kāi)放標準的數據接口資料規范。
  • 業(yè)務(wù)全流程驅動(dòng)能力

    業(yè)務(wù)全流程驅動(dòng)能力

    業(yè)務(wù)流程支持可配置,通過(guò)流程覆蓋所有資金管理相關(guān)的流程,實(shí)現管理制度的有效落地,強化公司的管理規則,提升組織效率。
  • 異構平臺全面集成應用系統

    異構平臺全面集成應用系統

    與財務(wù)核算、費控影像、ERP(預算、股權、人資、SRM)、OA、財務(wù)共享、稅務(wù)等多種異構業(yè)務(wù)系統無(wú)縫集成,實(shí)現業(yè)務(wù)、資金、財務(wù)、核算、稅務(wù)、管報的一體化,有效協(xié)同,支持主流廠(chǎng)商對接,提供開(kāi)放、安全司庫數據交換服務(wù)平臺。

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