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產(chǎn)品中心

專(zhuān)注資金管理領(lǐng)域·助力企業(yè)集團騰飛

集團資金管理系統

拜特集團資金管理系統專(zhuān)注于大、中型集團企業(yè)公司的資金管理業(yè)務(wù)需求,提供資金結算、核算管理、信貸管理、資金計劃、票據管理、融資管理、外匯管理等一系列功能,助力于集團企業(yè)資金全方位、直通式管理,通過(guò)資金計劃與業(yè)務(wù)深度融合、銀企直聯(lián)結算效率、全生命周期賬戶(hù)監控管理、外圍業(yè)務(wù)系統無(wú)縫對接等,實(shí)現從業(yè)務(wù)、資金、財務(wù)的一體化管理,對集團企業(yè)加強資金管控力度、降低財務(wù)費用、提升資金管理水平及使用效率提供有力支撐平臺,增強集團企業(yè)核心競爭力。

產(chǎn)品特點(diǎn)

  • 程序模塊化、組件服務(wù)化

    程序模塊化、組件服務(wù)化

    采用全新技術(shù)架構,系統的穩定性和可維護性更強
  • 界面可視化

    界面可視化

    豐富的前端組件,可拖拽的用戶(hù)自定義功能
  • 業(yè)務(wù)系統化

    業(yè)務(wù)系統化

    ?實(shí)現審批流程和業(yè)務(wù)功能相結合,靈活配置業(yè)務(wù)的審批條件
  • 辦公移動(dòng)化

    辦公移動(dòng)化

    移動(dòng)辦公,支持IOS和Android,隨時(shí)隨地處理業(yè)務(wù)
  • 交流國際化

    交流國際化

    多語(yǔ)言可靈活配置,適用于不同的企業(yè)客戶(hù)
  • 操作智能化

    操作智能化

    精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)流程,自動(dòng)記賬,提高工作效率,降低人工成本

產(chǎn)品結構



產(chǎn)品功能

包括用戶(hù)信息、待處理信息、常用菜單及報表、系統消息等,布局可根據用戶(hù)習慣進(jìn)行設置。
包含基礎數據維護、系統配置、權限管理、支持多語(yǔ)言、用戶(hù)多種登錄方式,主要負責全局的基礎數據的維護以及操作單位和權限的維護,把前臺辦理業(yè)務(wù)和后臺相關(guān)管理平臺完全分開(kāi),方便用戶(hù)管理系統,提高系統的安全性。
核算管理是針對資金中心在日常工作中處理各種結算業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)進(jìn)行資金核算管理的系統。高度集成了核算基礎數據設置、柜臺賬務(wù)處理、表外賬務(wù)、網(wǎng)絡(luò )自動(dòng)記賬以及手工賬務(wù)處理兩種模式、利息核算管理、期終處理、對賬中心等功能模塊,在軟件的集成度、安全性、通用性、易用性方面有較大優(yōu)勢。
實(shí)現企業(yè)對內和對外資金管理業(yè)務(wù),主要包括參數配置、對內部賬戶(hù)、銀行賬戶(hù)管理以及賬戶(hù)間層級關(guān)系調整、父子關(guān)系設置、付款辦理、費用報銷(xiāo)、資金調撥等業(yè)務(wù),優(yōu)化了銀行賬戶(hù)多幣別框架,為跨境業(yè)務(wù)提供了數據支撐。
企業(yè)對應收應付票據(紙票和電票)進(jìn)行全程電子化管理,實(shí)時(shí)了解票據業(yè)務(wù)流轉情況。應付票據業(yè)務(wù)包括開(kāi)票登記、開(kāi)票補錄、未用退票和兌付確認等。應收票據業(yè)務(wù)包括收票登記、票據劃撥、票據背書(shū)、票據貼現、票據質(zhì)押、票據托收、退票申請、票據鎖定/ 解鎖等。電票業(yè)務(wù)包含票據簽收、提示保證、提示承兌、提示收票、追索通知、追索清償、通用撤回、指令處理等業(yè)務(wù)。
通過(guò)編制全公司的資金計劃,可支持按日、周、月、季、年等不同維度編制計劃,并按照計劃對全公司的資金、票據等相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行計劃控制,控制的方式多樣性(不控制、提示性控制、嚴格控制),并對計劃控制執行結果進(jìn)行考核,做到事前計劃,事中控制,事后分析。
實(shí)現信貸業(yè)務(wù)(含銀行貸款和集團內部融資)貸前、貸中、貸后全過(guò)程電子化管理。本系統包括貸款申請、貸款合同、放款、計息、還款、到期提醒等業(yè)務(wù)及流程,實(shí)現在線(xiàn)申請、在線(xiàn)審批、記賬、放款、計息、生成還款申請、貸款展期、逾期等業(yè)務(wù)。
基于銀企直連及銀行共享的SWIFT網(wǎng),為企業(yè)集團提供境內外幣支付、境外賬戶(hù)支付、外匯交易需求管理、外匯交易執行、外匯交易后管理、外匯交易結算、外匯交易評估、決策分析及外匯風(fēng)險管理等外匯業(yè)務(wù),并提供外匯損益的實(shí)時(shí)查詢(xún)、外匯遠期、外匯掉期等外匯套期保值功能,企業(yè)集團外匯業(yè)務(wù)端到端的全生命周期管理,幫助集團企業(yè)實(shí)現外匯交易、匯率風(fēng)險監控和規避。
流程設計囊括了所有成員單位需要審批的業(yè)務(wù)。管理員可根據業(yè)務(wù)審批需要設置各單位各業(yè)務(wù)的審批流程, 用戶(hù)可以定義審批角色、選擇審批人員,并可以執行多人中的一人或者多人執行審批。流程配置可以根據不同的業(yè)務(wù)需求設置不同的分支條件,實(shí)現多分支的審批。

產(chǎn)品優(yōu)勢

  • 集團資金全面實(shí)時(shí)監控

    集團資金全面實(shí)時(shí)監控

    隨時(shí)掌握企業(yè)資金存量、流向、流量,構建企業(yè)運營(yíng)資金的預測分析體系、風(fēng)險管控、投融資管控等財資一體化生態(tài)平臺。
  • 多樣化、靈活化資金管理模式

    多樣化、靈活化資金管理模式

    資金計劃、歸集支持集團靈活管理組織架構以及多種資金歸集方式,貼合國內、外集團企業(yè)資金管理實(shí)際需求建立不同的資金管控方案。
  • 多重保障資金管理賬戶(hù)操作安全

    多重保障資金管理賬戶(hù)操作安全

    支持數據證書(shū)、多次密碼錯誤凍結、超時(shí)退出、同賬號登錄異常提醒、大額支出監控、賬號多筆付款提醒等多項靈活規則配置,保障資金賬戶(hù)及結算體系安全運轉。
  • 業(yè)務(wù)全流程驅動(dòng)能力

    業(yè)務(wù)全流程驅動(dòng)能力

    業(yè)務(wù)流程支持可配置,通過(guò)流程覆蓋所有資金管理相關(guān)的流程,實(shí)現管理制度的有效落地,強化公司的管理規則,提升組織效率。
  • 精細化資金管理報表

    精細化資金管理報表

    根據資金業(yè)務(wù)管理需要提供包括賬戶(hù)信息統計、結算信息、風(fēng)險管控、收益、成本運營(yíng)等業(yè)務(wù)統計報表,全面掌握資金運行狀況。
  • 可視化資金數據分析

    可視化資金數據分析

    全方位洞察集團企業(yè)資金業(yè)務(wù)數據,構建集團企業(yè)資金全貌,形成管理視角全景業(yè)務(wù)視圖,為企業(yè)戰略決策提供數據依據。
  • 全球化國際視野

    全球化國際視野

    滿(mǎn)足全球用戶(hù)使用習慣,支持多幣種、多語(yǔ)言、跨時(shí)區的業(yè)務(wù)處理,支持與SWIFT及境外銀行直聯(lián),實(shí)現企業(yè)境內、外的資金融合管理,提升企業(yè)全球資金管理能力。
  • 全面集成應用系統

    全面集成應用系統

    與核算、影像、ERP、OA等多種業(yè)務(wù)系統無(wú)縫集成,實(shí)現業(yè)務(wù)、資金、財務(wù)的一體化。

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