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新興能源

新能源領(lǐng)軍企業(yè)的財資管理數字化轉型之路

企業(yè)概述

華友鈷業(yè)成立于2002年,是一家從事新能源鋰電材料和鈷新材料研發(fā)、制造的高新技術(shù)企業(yè)。2021年銷(xiāo)售額352億元,近5年復合增長(cháng)率超過(guò)38%。

經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展,公司完成了總部在桐鄉、資源保障在境外、制造基地在中國、市場(chǎng)在全球的空間布局;形成了資源、新材料、新能源三大業(yè)務(wù)板塊,打造了從鎳、鈷、鋰資源開(kāi)發(fā)、冶煉,到鋰電正極材料深加工,再到資源循環(huán)回收利用的新能源鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

公司以創(chuàng )造客戶(hù)價(jià)值、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為使命,堅定上控資源、下拓市場(chǎng)、中提能力的轉型之路,堅持“兩新三化”的發(fā)展戰略,致力于成為全球新能源鋰電材料領(lǐng)導者。

解決方案

一、戰略升級,打造全球新能源鋰電材料領(lǐng)導者


為應對全球氣候變化、環(huán)境污染、能源結構性短缺等問(wèn)題的嚴峻挑戰,全球各主要政府積極推進(jìn)能源革命,大力發(fā)展清潔能源,將降低碳排放、推廣清潔能源應用作為培育新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)和建設環(huán)境友好型社會(huì )的重大戰略選擇。而5G技術(shù)的推廣將進(jìn)一步提升手機對電池帶電量的需求,從而帶動(dòng)含鈷鋰電池的市場(chǎng)需求。

新能源鋰電產(chǎn)業(yè)及以5G為代表的智能終端產(chǎn)業(yè)大發(fā)展,華友鈷業(yè)所從事的新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)和鈷鎳新材料產(chǎn)業(yè),是國家發(fā)展戰略和產(chǎn)業(yè)政策所支持的新興產(chǎn)業(yè),所生產(chǎn)的產(chǎn)品是三元動(dòng)力電池等新能源材料必備的核心材料。

面對市場(chǎng)機遇,公司持續加大科研投入,加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā),多項新能源材料科研取得重大突破,技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。同時(shí),公司圍繞新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦資本市場(chǎng),搶抓戰略機遇,完成76億元可轉債發(fā)行,啟動(dòng)177億元非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行工作,強化銀企聯(lián)動(dòng),支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展;公司加大了剛果、津巴布韋、印尼等地海外資源布局,在國內擴大浙江、廣西等地制造基地建設,形成全球市場(chǎng)的國內國際雙循環(huán)經(jīng)營(yíng)格局。公司堅持高水平開(kāi)放,推動(dòng)戰略合作取得新突破,與POSCO、與容百、當升、孚能、大眾汽車(chē)、LG、寶馬、福特汽車(chē)、特斯拉建立產(chǎn)業(yè)鏈合作,產(chǎn)業(yè)互連、優(yōu)勢互補,公司更深更廣更有力地嵌入了全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

華友鈷業(yè)鞏固自身鈷行業(yè)領(lǐng)先者地位的同時(shí),力爭成為全球新能源鋰電行業(yè)領(lǐng)導者。

二、全球化、數字化賦予財資管理新使命


隨著(zhù)華友鈷業(yè)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,依托人工管理資金工作量趨于飽和,已經(jīng)不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。運用傳統方法開(kāi)展資金管理時(shí)面臨以下難題:一是手工操作工作量大。余額統計、支付結算、收款確認、賬務(wù)處理、銀行對賬完全依托人工處理,業(yè)務(wù)量急增后,工作量已經(jīng)飽和,嚴重制約業(yè)務(wù)發(fā)展。二是現金流精益管理難度大。公司采用事業(yè)部制管理,需要核算資金成本,手工管理無(wú)法滿(mǎn)足事業(yè)部現金流精益管理要求。三是資金安全管控難度大。公司資金流量大,融資、信用證、外匯業(yè)務(wù)多,資金風(fēng)險點(diǎn)多面廣,資金安全管理仍然存在薄弱環(huán)節,需要進(jìn)一步筑牢資金安全防線(xiàn)。

在面臨經(jīng)營(yíng)發(fā)展變革與數字化建設浪潮背景下,順應公司轉型升級工作,加強集團管控已是當務(wù)之急,資金管理作為集團管控的核心內容,更是重中之重。華友鈷業(yè)亟需借鑒應用先進(jìn)的資金管理理念和實(shí)踐,以更好抓住機遇、應對挑戰,推動(dòng)資金管理轉型升級和效率變革,為企業(yè)發(fā)展提供堅強資金保障和業(yè)務(wù)支持。

因此,在2019年華友鈷業(yè)與拜特科技合作,啟動(dòng)了資金管理系統建設項目,通過(guò)建設資金管理系統,加強資金的集約、高效、安全管理,保障企業(yè)穩健經(jīng)營(yíng)的可持續發(fā)展能力,提升企業(yè)全球經(jīng)營(yíng)的管理能力。

三、數字化浪潮下資金管理定位與框架


服務(wù)于集團戰略轉型,華友鈷業(yè)成立了資金管理中心,作為集團的資金管理決策中心、資金資源配置中心、資金運作調控中心、資金結算中心和資金信息集成中心,為集團多業(yè)務(wù)共同發(fā)展提供資金管理現代化的保障手段,強化集團控制,實(shí)行資金預算,優(yōu)化資源配置,提高資金利用效果,降低資金成本,防范資金風(fēng)險,實(shí)現高度的協(xié)同管理達到業(yè)務(wù)資源共享的狀態(tài)。通過(guò)資金管理體系和資金管理系統建設,引入先進(jìn)的管理模式,提高企業(yè)運作的效率與規范性。

華友鈷業(yè)在成立資金中心運營(yíng)一段時(shí)間后,正在規劃建立財務(wù)共享服務(wù)中心。財務(wù)共享服務(wù)中心作為會(huì )計核算集中化、標準化作業(yè)工廠(chǎng),定位于高效運營(yíng)的平臺,在自動(dòng)化、智能化技術(shù)的輔助下,可以處理大量交易性工作。從而釋放更多的財務(wù)資源投入更有價(jià)值的管理會(huì )計工作中。

華友鈷業(yè)將形成資金管理中心+財務(wù)共享服務(wù)中心兩翼共同支持企業(yè)運營(yíng),各司其職、各展所長(cháng),攜手并進(jìn)、共促轉型。

四、智能化資金管理平臺賦能業(yè)務(wù)發(fā)展


華友鈷業(yè)面向未來(lái)建設智能化的資金管理系統,通過(guò)在集團、成員單位、銀行中間搭建一個(gè)以資金平衡為基礎,融合內部金融服務(wù),滿(mǎn)足資金計劃、結算業(yè)務(wù)、資金調度、票據管理、票據池管理、融資信貸、信用證與外匯、風(fēng)險監管和決策分析“三位一體”的資金管理平臺。


1、以現金流為導向的價(jià)值鏈管理


通過(guò)資金平臺建設,將資金管理與向業(yè)務(wù)前端延伸。資金管理平臺一端連接外部銀行,一端連接內部共享平臺、SAP系統、OA系統等系統。形成從資金計劃、收付款申請與業(yè)務(wù)處理、資金結算、財務(wù)核算、統計分析的閉環(huán)管理,大幅度提升財務(wù)工作效率。

通過(guò)系統強化了資金預算管理,實(shí)行精細化管理。通過(guò)編制票據與現金結算方式的資金計劃,并嚴格控制執行,從而更加精準提升資金使用效率。

共享平臺處理完成的供應商付款、費用報銷(xiāo)等付款單據,推送到資金平臺形成統一的付款池,結合華友鈷業(yè)收入規律與資金預測,進(jìn)行付款排程管理,合理安排資金流出節奏。并通過(guò)智能路由實(shí)現銀行轉賬、電子票據的在線(xiàn)支付,付款成功后,資金平臺反饋支付結果與電子回單,SAP能夠自動(dòng)產(chǎn)生會(huì )計憑證。資金平臺將所有銀行轉賬、票據、信用證收款業(yè)務(wù)推送SAP系統,實(shí)現收款自動(dòng)核銷(xiāo),生成會(huì )計憑證,加速了收款處理效率。

資金管理平臺有力支撐了2021年在2018年基礎上業(yè)務(wù)量翻1倍的快速增長(cháng)。

2、盤(pán)活票據資產(chǎn),提升資金使用效益


國內制造業(yè)資金管理特點(diǎn)其中之一是票據結算量大,隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,票據存量日益增加。如何簡(jiǎn)便的操作票據付款、貼現等票據業(yè)務(wù)、以及解決集團內部票據需求錯配,已成為華友鈷業(yè)需要解決的問(wèn)題。

通過(guò)在銀行開(kāi)通票據池服務(wù),并且實(shí)現與資金平臺的無(wú)縫集成,實(shí)現極簡(jiǎn)出票據入池、線(xiàn)上自助批量開(kāi)票、在線(xiàn)提取保證金、集團額度管理、成員間余缺調劑、線(xiàn)上融資、票據信息統計管理一攬子綜合服務(wù)。有效盤(pán)活票據資產(chǎn),提升票據管理效率,實(shí)現降本增效。

3、通過(guò)資金平臺實(shí)現對業(yè)務(wù)透視管理


資金管理平臺實(shí)施與企業(yè)前、中、后臺相關(guān)系統充分集成,使得多機構、多系統、多層級的資金數據被統一、完整、準確地匯總,進(jìn)而為公司的資金和業(yè)務(wù)管理提供信息基礎。資金管理系統可以實(shí)現對賬戶(hù)及資金全層級、穿透式的動(dòng)態(tài)監控,數據可追溯、全透明,對企業(yè)資金狀況一目了然。

4、貫穿全業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制與提醒


資金平臺設置了貫穿業(yè)務(wù)風(fēng)險控制與提醒功能,有效防范資金風(fēng)險。

事前提醒:系統提供針對融資到期、票據到期、信用證到期、賬戶(hù)到期、Ukey到期、賬戶(hù)余額不足等事項進(jìn)行事前提醒。

事中預警:系統在支付結算環(huán)節植入異常支付、大額支付、重復付款、違規支付、相關(guān)客戶(hù)付款等“紅綠燈”預警規則,在線(xiàn)校驗每筆資金支付,“紅燈”攔截退回、“黃燈”預警復核、“綠燈”通過(guò)放行,有效保障資金支付安全。

事后監督:系統提供久懸賬戶(hù)、存貸比超標、賬戶(hù)余額超標等后評價(jià),及時(shí)發(fā)現、督辦整改和閉環(huán)跟蹤資金風(fēng)險事項,全面提升風(fēng)險防范能力。

全球能源轉型步入關(guān)鍵期,作為新能源鋰電行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),華友鈷業(yè)深度鍥入國家發(fā)展戰略,堅持技術(shù)創(chuàng )新驅動(dòng),加快公司轉型。公司數字化、轉型變革方興未艾,資金管理將朝著(zhù)數字化、智能化、生態(tài)化發(fā)展。將不斷的通過(guò)引入大數據、AI、區塊鏈等技術(shù)賦能業(yè)務(wù),賦能管理,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展高質(zhì)量、高水平發(fā)展保駕護航。


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