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制造行業(yè)

實(shí)現資金集中管理,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展

企業(yè)概述

東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東本”)是一家由東風(fēng)汽車(chē)集團股份有限公司與日本本田技研工業(yè)株式會(huì )社各出資50%共同組建的整車(chē)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。公司成立于2003年7月16日,注冊資本5.6億美元。公司擁有員工12405人,目前共有三個(gè)生產(chǎn)工廠(chǎng),其中一工廠(chǎng)占地面積76萬(wàn)平方米,建筑面積31萬(wàn)平方米,二工廠(chǎng)占地面積105萬(wàn)平方米,建筑面積35萬(wàn)平方米,三廠(chǎng)占地面積98.3萬(wàn)平方米。公司擁有具備強大研發(fā)技術(shù)力量的研究開(kāi)發(fā)中心,以及沖壓、焊裝、合成樹(shù)脂、涂裝、發(fā)動(dòng)機鑄造、機械加工、傳動(dòng)軸、發(fā)動(dòng)機裝配及汽車(chē)總裝等先進(jìn)工藝生產(chǎn)車(chē)間。

業(yè)務(wù)挑戰

作為一家老牌的汽車(chē)制造企業(yè),整車(chē)的制造銷(xiāo)售環(huán)節在公司內部基本不算難題,業(yè)務(wù)峰值月份,公司基本可以保持在零庫存狀態(tài)。業(yè)務(wù)突出帶來(lái)財務(wù)保障需求就逐步凸顯出來(lái),加班在東本財務(wù)體系基本是常態(tài),主要原因是:

1、 合作銀行眾多:國有、股份、地方、外資銀行等將近20家,財務(wù)團隊每天需要通過(guò)大量Ukey進(jìn)行作業(yè);

2、 報表準確性差:網(wǎng)銀查詢(xún)手工統計的報表模式,準確性與實(shí)效性差,影響資金安排;

3、 手工差錯率高:手工處理模式下,少收利息或多付款,收票錯誤耽誤銷(xiāo)售發(fā)車(chē)頻發(fā);

4、 標準化程度低:各銀行需手工開(kāi)具的單據格式不一,外匯業(yè)務(wù)存在全手工作業(yè)現象;

5、 風(fēng)控難度巨大:業(yè)務(wù)處理痕跡保留難度大,業(yè)務(wù)錯誤發(fā)現時(shí)間滯后,很多風(fēng)險無(wú)法及時(shí)準確識別;

且受東本業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)特性影響,短時(shí)間內業(yè)務(wù)集中在少量銀行處理難度比較大,如何在不改變現有銀行合作體系的前提下,改善以上問(wèn)題,是東本資金項目的重中之重。

解決方案


1、項目建設目標

東本及拜特公司通力配合,對東本及下屬工廠(chǎng)進(jìn)行了充分調研,并結合拜特公司以往的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,最終指定了分階段實(shí)施的項目推進(jìn)計劃,整個(gè)項目分兩個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施,按照先電匯后票據的推進(jìn)思路,最終實(shí)現了資金管理系統在東本全公司范圍內的上線(xiàn)使用,有效解決當前資金管理遇到的問(wèn)題。

2、項目推進(jìn)計劃 :

◆ 2018年8月:項目啟動(dòng)
◆ 2018年9月:完成藍圖設計及銀行直聯(lián)協(xié)議簽署工作;
◆ 2018年10月:完成16家銀企直聯(lián)銀行上線(xiàn)前測試準備工作;
◆ 2018年12月:系統正式運行上線(xiàn);
◆ 2019年7月:完成7家電票接口調試和上線(xiàn)工作。

3、項目業(yè)務(wù)方案:

◆ 銀行賬戶(hù)規范化:規范現有銀行賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)改戶(hù)管理流程,通過(guò)線(xiàn)上化手段實(shí)現對銀行賬戶(hù)及所屬信息(銀行Ukey、印鑒等)的全面化管理;
◆ 銀企對賬自動(dòng)化:通過(guò)接口自動(dòng)抓取SAP的銀行日記賬和銀行系統的電子對賬單,自動(dòng)化實(shí)現月末銀行與企業(yè)對賬的手工化問(wèn)題;
◆ 風(fēng)險數據主動(dòng)預警:通過(guò)設定規范化的風(fēng)險監控指標,對日常業(yè)務(wù)中的潛在風(fēng)險進(jìn)行主動(dòng)預警;
◆ 銀行授信數據動(dòng)態(tài):通過(guò)對各個(gè)銀行授信及項下業(yè)務(wù)的流程化管理,動(dòng)態(tài)掌握各家銀行授信與用信情況;
◆ 收款自動(dòng)化處理:建設適合東本的收款處理平臺,規范各類(lèi)收款業(yè)務(wù),并根據SAP主數據進(jìn)行主動(dòng)匹配和識別,提高了收款準確性與實(shí)效性;
◆ 支付一體化處理:通過(guò)接收SAP傳遞的各類(lèi)支付指令,實(shí)現了電匯及票據業(yè)務(wù)的全流程不落地處理;
◆ 特色資金池體系:結合東本現金流充裕的現狀,為東本設計了靈活的資金池與調撥管理體系,保障了各方便利;
◆ 滾動(dòng)資金計劃體系:針對制造行業(yè)計劃性比較強的特性,為東本設計了多周期滾動(dòng)的資金計劃體系,逐步幫助東本推進(jìn)精細化管理;
◆ 自動(dòng)化資金報表平臺:根據東本管理層對資金數據的展示與挖掘需求,為東本定制了符合東本特色的資金報表平臺,東本各層級可非常便利的通過(guò)系統查詢(xún)實(shí)時(shí)數據。


客戶(hù)價(jià)值

  • 1、閉環(huán)管理

    資金管理系統作為一個(gè)中間系統,對外與各銀行網(wǎng)銀系統對接,實(shí)現現款及票據的信息交互;對內與公司的SAP系統對接,實(shí)現付款業(yè)務(wù)排期、記賬、推送及收款的記賬,形成了資金的閉環(huán)管理。

  • 2、可視化管理

    實(shí)現所有開(kāi)戶(hù)行資金的可視化管理,實(shí)時(shí)查詢(xún)各銀行賬戶(hù)流水、余額,了解公司資金情況,為高層決策提供數據支撐;

  • 3、全周期管理

    實(shí)現所有庫存融資銀行的電子銀行承兌匯票的可視化管理,實(shí)時(shí)查詢(xún)各銀行的票據狀況,實(shí)現電子銀行承兌匯票的全生命周期管理;

  • 4、線(xiàn)上化管理

    實(shí)現銀行賬戶(hù)、資金計劃、資金調度、報表分析、付款排期、票據業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)等管理的電子化與線(xiàn)上化。


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