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集團企業(yè)資金管理

重新構建適用的資金管理體系來(lái)幫助集團企業(yè)資金集中管理

背景分析

后新冠時(shí)代,急速擴張與斷臂求生集團企業(yè)不斷涌現,對內外部資源的合理化應用逐步提上日程,而面對集團企業(yè)下屬公司的數量不斷增多,組織體系呈現多層化、復雜化的趨勢,集團企業(yè)如何發(fā)揮資源配置優(yōu)勢,形成整體規模效益成為集團企業(yè)管控的重要內容。

部分集團企業(yè)由于下屬機構眾多,地域分布廣泛,且缺乏合適的管理體系與技術(shù)手段,資金管理問(wèn)題尤其突出,資金管控能力不足,潛在風(fēng)險無(wú)法把控,資金浪費現象嚴重,財務(wù)費用高居不下等,這些是集團企業(yè)資金管理中普遍存在且迫切希望解決的問(wèn)題。

業(yè)務(wù)挑戰

方案框架

如何解決集團企業(yè)面臨的上述問(wèn)題,拜特結合集團企業(yè)自身實(shí)際需求,通過(guò)重新構建適用的資金管理體系來(lái)幫助集團企業(yè)實(shí)現。

圖 集團企業(yè)資金解決方案

方案概述

  • 資金戰略必須基于集團整體戰略制定,既要滿(mǎn)足當下的集團戰略,又要與集團中遠期戰略不謀而合
  • 資金管理模式既要考慮前瞻性、同時(shí)還需兼顧可操作性,任何集團企業(yè)的資金管理模式都不應是一成不變的,應隨著(zhù)集團發(fā)展階段隨需而變。
  • 結合集團企業(yè)選擇的資金管理模式需要,可通過(guò)建設智能收付中心、結算中心或共享中心等當前先進(jìn)的組織型態(tài),并根據集團企業(yè)的實(shí)際情況配備對應的崗位職能。
  • 結合選擇的組織架構與配備的崗位人員,對現有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化與再造,滿(mǎn)足日常運營(yíng)與精細化管理的雙重要求。
  • 對公司現有配套的管理制度進(jìn)行完善與修訂,既保證科學(xué)性與先進(jìn)性,也要滿(mǎn)足外部監管和內部審計的雙重需要
  • 根據擬定的組織架構、崗位人員和業(yè)務(wù)流程,建設可持續擴展的資金管理系統,實(shí)現對資金戰略的有效承載。

價(jià)值評估

  • 強化資金成本意識,提高資金調度能力

    強化資金成本意識,提高資金調度能力

    將分子公司暫時(shí)閑置和分散的資金集中管理起來(lái),通過(guò)合理的資金調度進(jìn)行有效利用,實(shí)現集團企業(yè)內部資金使用效率與收益最大化。
  • 加強內部風(fēng)險管控,有效杜絕潛在風(fēng)險

    加強內部風(fēng)險管控,有效杜絕潛在風(fēng)險

    自動(dòng)化監管與審核分子公司資金的合規性、安全性、效益性,確保資金合理使用,有效控制資金合理使用。
  • 改善集團企業(yè)三高現象

    改善集團企業(yè)三高現象

    通過(guò)資金池、資金計劃、內部調劑的合理規劃,逐步減少集團企業(yè)整體融資規模,合理壓縮現有存款、貸款、財務(wù)費用的規模,實(shí)現三高情況的良性下降。
  • 提高業(yè)務(wù)自動(dòng)化程度,減輕財務(wù)作業(yè)壓力

    提高業(yè)務(wù)自動(dòng)化程度,減輕財務(wù)作業(yè)壓力

    通過(guò)打通各信息系統與銀行間的壁壘,有效降低財務(wù)反復錄入的情況,減輕財務(wù)日常工作壓力,釋放財務(wù)資源用于財務(wù)管理與分析。
  • 動(dòng)態(tài)可視資金數據,有效支持高層決策

    動(dòng)態(tài)可視資金數據,有效支持高層決策

    實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)展示多維度資金報表,集團高層可通過(guò)自身習慣(郵件、集團OA、企業(yè)微信、釘釘、飛書(shū)等)進(jìn)行查閱,有效支出集團高層決策。

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