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集團企業(yè)司庫管理

以金融資源配置和管理為核心,以企業(yè)整體價(jià)值管理為導向,實(shí)現業(yè)財深度融合

背景分析

大型企業(yè)集團很多建立了資金管理體系,通過(guò)資金中心、財務(wù)公司等載體進(jìn)行資金集中管理。在實(shí)現基本的賬戶(hù)管理、資金結算、資金池管理、資金計劃、投資融資管理后。同時(shí)面臨資產(chǎn)規模不斷擴大,國際業(yè)務(wù)快速發(fā)展,不斷變化的國內外金融市場(chǎng),對集團公司資本結構、流動(dòng)性管理、融資管理、資金風(fēng)險管理等提出了更高的要求,而常規集團資金管理難以滿(mǎn)足。

作為企業(yè)集團資金管理高級模式,司庫管理備受?chē)鴥却笮推髽I(yè)集團的密切關(guān)注和積極實(shí)踐,司庫管理以金融資源配置和管理為核心,以企業(yè)整體價(jià)值管理為導向,提高資金全周期各環(huán)節的流動(dòng)效率,提高資金配置效率與收益率,增強信息透明度,保障資金安全高效,實(shí)現業(yè)務(wù)與財務(wù)的深度融合,提升財務(wù)管理工作效率。并依托集團金融資源管理運營(yíng)平臺、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈金融生態(tài)環(huán)境,進(jìn)一步深化產(chǎn)融結合,滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。

近年來(lái),云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區塊鏈等新一代數字技術(shù)深入融入實(shí)體經(jīng)濟,推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)數字化、數字產(chǎn)業(yè)化為主體的數字經(jīng)濟異軍突起,為下行壓力日益加大的中國經(jīng)濟注入強勁動(dòng)力,在“以國內大循環(huán)為主、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的經(jīng)濟大戰略下,推動(dòng)數字經(jīng)濟實(shí)現跨越式發(fā)展,已經(jīng)被列入中央和地方政府重要議事日程。推動(dòng)數字科技與經(jīng)濟深度融合,進(jìn)而提升實(shí)體經(jīng)濟的發(fā)展韌性和創(chuàng )新能力,已經(jīng)成為我國經(jīng)濟轉型的重點(diǎn)任務(wù)。數字化轉型成為大勢所趨,很多大型企業(yè)集團都將數字化轉型作為公司的核心戰略,而企業(yè)司庫管理的數字化轉型尤為迫切。

業(yè)務(wù)挑戰

大型企業(yè)集團在資金管理過(guò)程中,由于管理層級復雜,業(yè)態(tài)跨度大,成員企業(yè)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,海外業(yè)務(wù)拓展、異構信息系統多等因素影響,導致資金管理普遍存在以下難題。

方案框架

針對企業(yè)集團司庫管理需求,拜特公司結合多個(gè)跨國企業(yè)集團司庫管理需求,提煉出司庫管理解決方案。司庫管理系統采用主流的技術(shù)架構,采用前后端分離設計。系統具有業(yè)務(wù)全面、性能優(yōu)異、安全性高、支持全球化、適配性強、可擴展性強的特點(diǎn)。

圖 司庫管理架構圖司庫管理解決方案采用分層架構設計,底層依托云計算、大數據、人工智能、RPA等新技術(shù)為支持。業(yè)務(wù)中臺支持司庫業(yè)務(wù)配置化管理,支持企業(yè)管控多樣性;數據中臺支持從外部系統取數,在司庫系統中實(shí)現決策分析。前臺支持PC端、移動(dòng)端等方式呈現。

方案概述

  • 通過(guò)科學(xué)的賬戶(hù)架構設計、高效的支付結算體系、良好的應收應付款政策等構建資金池,發(fā)揮好現金集中的規模效應,降低無(wú)謂的負債,提高現金的周轉率和效益,確保支付結算安全及時(shí)。
  • ?通過(guò)優(yōu)化企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負債管理,尤其是加強對應收應付款、票據和存貨的管理,以提升流動(dòng)性,滿(mǎn)足營(yíng)運資金的需求,同時(shí)節約資金成本、提高資金使用效率,為企業(yè)創(chuàng )造價(jià)值。
  • 主要是針對企業(yè)的現金存量、流動(dòng)性和業(yè)務(wù)需求等情況,充分利用金融市場(chǎng)上的各類(lèi)工具、技術(shù)和產(chǎn)品,尋求高收益的投資渠道和低成本的融資渠道,以實(shí)現現金管理價(jià)值的最大化。
  • 司庫負責對企業(yè)所面臨的各類(lèi)相關(guān)風(fēng)險,如市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險和操作風(fēng)險等,進(jìn)行統一集中和專(zhuān)業(yè)化的管理,例如識別、度量、分析并采取相應的緩釋措施等。
  • 司庫需要與各類(lèi)相關(guān)金融機構建立和維護好合作關(guān)系,同時(shí)也需要處理好各類(lèi)系統、技術(shù)和產(chǎn)品供應商之間的關(guān)系,以確保各項業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。
  • 通過(guò)明確的制度流程和相應的授權決策機制,利用司庫系統所提供的大數據管理,進(jìn)行多維度分析、預測與企業(yè)金融資源相關(guān)的各類(lèi)信息,為科學(xué)決策提供支撐。

價(jià)值評估

  • 實(shí)現資金信息全景可視化,加強了決策分析能力

    實(shí)現資金信息全景可視化,加強了決策分析能力

    司庫管理通過(guò)銀企直聯(lián)、SWIFT、PRA以及大數據等技術(shù),并且實(shí)現了流動(dòng)性管理、債務(wù)融資、投資管理、資金風(fēng)險等全面業(yè)務(wù)管控,能夠實(shí)現全球資金信息全景可視,通過(guò)指標全面反映司庫運營(yíng)情況的同時(shí),有力支持業(yè)務(wù)分析和戰略決策。
  • 提升資金風(fēng)險管理效率

    提升資金風(fēng)險管理效率

    建立風(fēng)險評估體系,對信用狀況數據、市場(chǎng)價(jià)格數據、資產(chǎn)負債的流動(dòng)性數據、資產(chǎn)負債的利率風(fēng)險敞口、交易操作情況進(jìn)行實(shí)時(shí)統計,進(jìn)而利用設計的風(fēng)險量化模型計算出各類(lèi)風(fēng)險的量化指標,并與設定的風(fēng)險額度進(jìn)行比較,最終對各類(lèi)風(fēng)險作出量化的評估,為風(fēng)險管理決策提供依據。
  • 實(shí)現金融資源集約化管理,加強資源整合能力

    實(shí)現金融資源集約化管理,加強資源整合能力

    司庫管理有助于集團公司建立境內、境外;現金票據;內外部資源一體化管理,為企業(yè)提供強有力的戰略支撐。
  • 適配集團企業(yè)多種管理模式

    適配集團企業(yè)多種管理模式

    通過(guò)業(yè)務(wù)中臺,實(shí)現業(yè)務(wù)可配置化,能夠滿(mǎn)足不同企業(yè)集團,多產(chǎn)業(yè)板塊不同管理需求的。具有良好的可配置性。
  • 實(shí)現資金業(yè)務(wù)直通式管理

    實(shí)現資金業(yè)務(wù)直通式管理

    ?將總部及其分子公司在全球的所有資金業(yè)務(wù)集中系統中處理。通過(guò)對業(yè)務(wù)流程的再造和各種技術(shù)手段,使系統實(shí)現資金業(yè)務(wù)的前、中、后臺直通式處理,與企業(yè)內部ERP、財務(wù)總賬和外部銀行系統實(shí)現電子化連接,最大程度減少人工環(huán)節,提高業(yè)務(wù)處理的自動(dòng)化水平。
  • 建立產(chǎn)融生態(tài)圈、促進(jìn)產(chǎn)融協(xié)同

    建立產(chǎn)融生態(tài)圈、促進(jìn)產(chǎn)融協(xié)同

    司庫管理不僅僅滿(mǎn)足集團企業(yè)內部管理需求,還能夠支持產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展金融業(yè)務(wù),通過(guò)平臺化的方式集合商流、物流、資金流、信息流。發(fā)揮整體生態(tài)圈的聯(lián)動(dòng)效應,促進(jìn)生態(tài)圈多方共贏(yíng)。

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